Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A(0P00017FQ8)

約翰內斯堡

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17.228 +0.030 +0.15%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214425

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FQ8 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.270	20.130	3.860
股票	52.900	61.780	8.880
債券	13.480	13.480	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	17.250	17.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.485	12.123
市帳率	1.311	1.869
市銷率	0.842	1.343
市現率	7.094	8.211
股息收益率	4.173	3.627
5 年盈利增長	11.494	10.766

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.170	22.575
基本材料	17.660	13.396
防禦型消費	17.420	9.108
通訊服務	10.810	12.556
工業	8.860	6.008
週期性消費	8.220	12.128
科技	4.720	8.560
能源	4.240	2.283
醫療保健	3.870	6.705
房地產	1.140	8.537
公用事業	0.900	1.050

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.03	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4.81	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.69	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.80	3,090.0	-0.16%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.54	50.74	-0.31%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.48	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.08	-	-
Prosus	NL0013654783	3.02	43.03	+4.70%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2.19	10,569.000	+1.29%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	204.62B	1.50	10.74	8.60
Allan Gray Balanced Fund C	204.62B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	204.62B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	53.79B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.79B	10.56	9.47	8.66

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香港恒生指數	22,763.75	+143.42	+0.63%
上證指數	3,353.20	+6.48	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	398.50	+1.95	+0.49%
日經225	39,126.00	-38.50	-0.10%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.63	-0.08	-0.11%
黃金	2,911.47	+10.77	+0.37%
銅	4.6628	+0.0218	+0.47%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.712	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.40	+1.10	+2.38%
騰訊控股	500.00	+25.20	+5.31%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	343.80	+4.00	+1.18%