Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A(0P00017FQ8)

約翰內斯堡

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16.788 +0.002 +0.01%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214425

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FQ8 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.540	17.190	1.650
股票	55.000	64.070	9.070
債券	13.730	13.730	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	15.630	15.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.806	12.373
市帳率	1.368	1.885
市銷率	0.882	1.356
市現率	6.108	6.405
股息收益率	4.055	3.578
5 年盈利增長	12.230	11.499

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.030	22.562
基本材料	19.040	14.182
防禦型消費	17.800	8.935
通訊服務	10.020	12.404
週期性消費	7.950	11.589
工業	7.900	5.966
能源	4.580	2.360
科技	3.990	8.358
醫療保健	3.060	6.936
公用事業	0.820	1.027
房地產	0.810	8.593

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4.19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.84	47.74	+0.42%
British American Tobacco	GB0002875804	3.81	2,962.0	-0.20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2.98	-	-
Prosus	NL0013654783	2.97	34.72	-2.55%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.29	28,939	-0.35%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	199.7B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	199.7B	11.30	12.78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199.7B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Stable Fund C	53.33B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	53.33B	10.88	11.17	-

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香港恒生指數	19,136.00	-311.58	-1.60%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.02	+3.27	+0.87%
日經225	40,023.00	-54.00	-0.13%
US 30	42,596.3	+67.0	+0.16%
US 500	5,920.0	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	108.475	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.61	+0.36	+0.48%
黃金	2,660.97	-4.43	-0.17%
銅	4.1860	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.460	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3474	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.874	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7755	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.91485	-0.00495	-0.10%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.95	-0.35	-0.46%
中國平安	42.70	-0.55	-1.27%
騰訊控股	369.60	-10.00	-2.63%
長和	40.45	-0.60	-1.46%
香港交易所	281.00	-3.20	-1.13%