Alifond Garantito(0P0000ADKM)

米蘭

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12.188 +0.120 +0.97%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fondo Pensione Alifond

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADKM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	12.188	12.188	12.188	12.188	0.97%
2024年8月31日	12.071	12.071	12.071	12.071	0.24%
2024年7月31日	12.042	12.042	12.042	12.042	1.09%
2024年6月28日	11.912	11.912	11.912	11.912	0.51%
2024年5月31日	11.851	11.851	11.851	11.851	0.00%
2024年5月30日	11.851	11.851	11.851	11.851	0.08%
2024年4月30日	11.841	11.841	11.841	11.841	-0.40%
2024年3月29日	11.888	11.888	11.888	11.888	0.56%
2024年2月29日	11.822	11.822	11.822	11.822	-0.39%
2024年1月31日	11.868	11.868	11.868	11.868	0.11%
2023年12月31日	11.855	11.855	11.855	11.855	1.04%
2023年11月30日	11.733	11.733	11.733	11.733	0.79%
2023年10月31日	11.641	11.641	11.641	11.641	-0.05%
2023年8月31日	11.647	11.647	11.647	11.647	0.10%
2023年7月31日	11.635	11.635	11.635	11.635	0.22%
2023年5月31日	11.609	11.609	11.609	11.609	0.29%
2023年4月30日	11.575	11.575	11.575	11.575	-0.29%
2023年3月31日	11.609	11.609	11.609	11.609	1.21%
2023年2月28日	11.470	11.470	11.470	11.470	0.20%
2022年12月31日	11.447	11.447	11.447	11.447	-0.96%
2022年11月30日	11.558	11.558	11.558	11.558	0.55%
2022年10月31日	11.495	11.495	11.495	11.495	0.44%
2022年9月30日	11.445	11.445	11.445	11.445	-1.72%
2022年8月31日	11.645	11.645	11.645	11.645	-1.54%
2022年7月31日	11.827	11.827	11.827	11.827	1.22%
2022年6月30日	11.684	11.684	11.684	11.684	-0.93%
2022年5月31日	11.794	11.794	11.794	11.794	-0.87%
2022年4月30日	11.897	11.897	11.897	11.897	-1.07%
2022年3月31日	12.026	12.026	12.026	12.026	-0.36%
2022年2月28日	12.070	12.070	12.070	12.070	-0.97%

最高: 12.188

最低: 11.445

差價: 0.743

平均: 11.767

升跌（%）: 0.000

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美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2589	+0.0003	+0.02%
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美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
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