Alifond Garantito(0P0000ADKM)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.139 -0.050 -0.40%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fondo Pensione Alifond

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADKM 持股

全面的主要持股資訊及 Alifond Garantito (0P0000ADKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Alifond Garantito 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	94.260	94.260	0.000
其他	5.740	5.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.787	32.640
公司	2.473	26.704

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of) 5.25%	IT0003080402	15.15	-	-
Italy(Rep Of) 3%	IT0004467483	14.68	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004112816	14.62	-	-
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0004404973	14.14	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004332521	12.94	-	-
Italy(Rep Of) 3.5%	IT0004026297	6.91	-	-
France(Govt Of) 1.5%	FR0116843519	5.45	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004224041	2.60	-	-
Belgium(Kingdom) 3.5%	BE0000313222	1.78	-	-
France(Govt Of) 5.5%	FR0000187023	1.68	-	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
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美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
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