Volatility Control Hedge 5 FI(0P0001977W)

馬德里

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8.047 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108210008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001977W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.280	0.220
股票	0.230	0.230	0.000
債券	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.238	15.202
市帳率	0.997	2.113
市銷率	0.690	1.568
市現率	5.047	8.836
股息收益率	3.517	2.585
5 年盈利增長	9.781	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.140	12.746
金融服務	14.910	16.646
通訊服務	11.430	7.922
房地產	8.940	2.747
工業	7.320	12.413
能源	6.920	5.369
防禦型消費	6.750	6.811
醫療保健	6.390	11.159
基本材料	4.710	6.305
公用事業	2.240	3.873
科技	2.240	17.761

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16.62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	16.62	100.720	+0.21%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	16.62	97.350	0.00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	16.62	96.120	-0.05%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	16.62	3.244	-0.22%
西班牙20年期國債	ES0000012411	16.62	3.406	-0.29%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	LU0936575868	0.25	21.440	-1.06%
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES0L02502075	0.00	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.00	103.970	-0.42%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	102.810	+0.10%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		63.02M	5.67	2.22	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.18M	-1.17	-1.99	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,897.0	+160.4	+0.36%
US 500	6,023.4	+36.0	+0.60%
美元指數期貨	106.847	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,658.14	+15.54	+0.59%
銅	4.1305	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.05	-1.15	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2567	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08500	+0.03880	+0.77%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%