Volatility Control Hedge 5 FI(0P0001977W)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.055 0.001 0%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108210008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001977W 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.700	16.920	0.220
債券	83.290	83.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.238	15.241
市帳率	0.997	2.117
市銷率	0.690	1.575
市現率	5.047	8.705
股息收益率	3.517	2.579
5 年盈利增長	9.781	12.309

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.954	13.327
現金	0.046	779.682

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16.66	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	16.66	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	16.66	92.400	-0.29%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	16.66	88.730	-0.28%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16.66	95.40	-0.42%
西班牙20年期國債	ES0000012411	16.66	3.581	-0.28%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.340	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.630	-0.08%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0.00	96.060	-0.24%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	0.00	3.426	-0.29%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		66.24M	7.47	2.80	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.19M	-0.06	-2.28	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%