Alexandria Maltillinen(0P0000SUNN)

赫爾辛基

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73.860 +0.200 +0.27%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020672

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUNN 持股

全面的主要持股資訊及 Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexandria Cautious Manager Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.560	34.340	21.780
股票	25.890	25.890	0.000
債券	55.620	55.620	0.000
可換股債券	1.680	1.680	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	4.110	4.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.578	16.239
市帳率	2.389	2.456
市銷率	1.745	1.783
市現率	11.501	10.367
股息收益率	2.535	2.584
5 年盈利增長	10.453	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.350	20.712
工業	15.540	11.684
金融服務	15.530	16.324
醫療保健	13.570	12.407
週期性消費	11.660	10.981
通訊服務	6.120	7.012
防禦型消費	6.070	7.396
基本材料	5.530	5.265
房地產	3.760	4.150
公用事業	1.440	3.519
能源	0.420	3.682

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	17.07	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16.82	-	-
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	11.21	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10.67	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	4.76	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU2847675514	4.00	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3.80	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	3.76	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.68	176.570	-0.04%
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	2.52	-	-

由Alexandria Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Emerging Markets Manager	5.94M	10.52	-1.42	2.49

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香港恒生指數	19,312.00	-135.58	-0.70%
上證指數	3,242.22	+12.57	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.62	+0.69%
日經225	39,993.50	-83.50	-0.21%
US 30	42,626.3	+97.0	+0.23%
US 500	5,926.0	+16.5	+0.28%
美元指數期貨	108.390	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.89	+0.64	+0.86%
黃金	2,664.80	-0.60	-0.02%
銅	4.1995	+0.0225	+0.54%
天然氣	3.602	+0.150	+4.35%
美國二號棉花	68.42	-0.10	-0.15%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0358	+0.0017	+0.16%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3448	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.868	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7756	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.91735	-0.00245	-0.05%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.95	-0.70	-1.28%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	42.95	-0.30	-0.69%
騰訊控股	370.60	-9.00	-2.37%
長和	40.65	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.40	+0.20	+0.07%