Alexander Forbes Investments Aggressive Passive Fund T(0P00017G50)

約翰內斯堡

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1.611 +0.002 +0.12%

12/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211652

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 281.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G50 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Aggressive Passive Fu (0P00017G50) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Aggressive Passive Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.560	5.570	0.010
股票	75.840	75.840	0.000
債券	11.390	11.390	0.000
其他	7.210	7.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.018	12.140
市帳率	1.649	1.878
市銷率	1.579	1.336
市現率	8.938	8.347
股息收益率	3.894	3.612
5 年盈利增長	11.647	10.768

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.970	22.592
通訊服務	15.600	12.564
基本材料	14.640	13.311
房地產	10.440	8.165
週期性消費	9.230	12.103
防禦型消費	6.610	9.143
科技	5.370	8.656
醫療保健	4.160	6.759
工業	3.200	6.011
能源	1.280	2.297
公用事業	0.500	1.057

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ishares Core Msci Wld Ucit	-	19.08	-	-
Satrix MSCI World Equity Index Feeder Fund A3	ZAE000185237	11.06	46.982	+1.36%
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	6.54	-	-
Satrix Property Index Fund C	ZAE000181814	5.35	8.411	+0.62%
Naspers Ltd	ZAE000015889	4.61	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.13	7,298	+0.52%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.42	23,051	+4.72%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.18	297,372	-0.30%
Gold Fields	ZAE000018123	1.78	36,953	+2.76%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.69	2,255.0	-0.02%

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.96B	1.19	8.76	7.69
Investment Solutions Property Equit	1.33B	-2.81	12.25	1.64
Investment Solutions Strategic Glob	1.12B	0.40	11.22	10.56
Alexander Forbes Inv Real Return A	394.19M	1.84	8.31	6.71
Investment Solutions Global Equity	357.19M	2.50	15.75	13.01

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,094.00	+285.50	+0.78%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.19	+4.89	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.57	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%
DJ Leisure Goods	799.04	-11.20	-1.38%
REST Super Balanc.	5.439	-0.010	-0.23%
JPMorgan Funds .	23.530	-0.030	-0.13%
UniEuroRenta Corp.	44.590	-0.020	-0.04%
Merch-Universal F.	68.51	+0.03	+0.04%