Creand Acciones R FI(178220036)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.38 +0.19 +0.62%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0178220036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

178220036 持股

全面的主要持股資訊及 Alcala Acciones FI (178220036) 的關鍵持股資訊。我們的 Alcala Acciones FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.53	17.40	10.87
股票	79.24	79.24	0.00
債券	14.23	14.23	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.11	15.17
市帳率	5.05	2.64
市銷率	3.65	1.81
市現率	14.99	10.31
股息收益率	2.36	3.47
5 年盈利增長	10.19	8.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.22	15.20
週期性消費	24.27	8.87
金融服務	12.75	19.28
工業	10.55	12.24
防禦型消費	6.77	11.80
醫療保健	6.26	12.53
基本材料	4.24	3.78
通訊服務	3.81	6.63
公用事業	1.13	5.13

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 100%	XS2828733381	10.76	-	-
艾玛迪斯	ES0109067019	3.50	72.240	+0.78%
Evolution AB	SE0012673267	3.49	841.20	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	3.47	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.39	732.20	-0.77%
Edenred	FR0010908533	3.21	33.49	+0.66%
蘋果	US0378331005	3.07	244.60	+1.27%
Hexagon	SE0015961909	3.05	129.75	+2.94%
KBC Groep	BE0003565737	3.05	82.02	-0.19%
英迪特克斯	ES0148396007	2.99	54.340	+0.15%

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	634.49M	1.42	3.03	1.47
Loreto Suma	34.76M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.1M	1.26	3.58	4.30
Alcala Global FI	28.53M	1.74	4.73	2.73
RSR Global FI	25.59M	3.15	4.90	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Alcala Acciones F.	30.38	+0.19	+0.62%
	Amundi German Bun.	64.56	+0.02	+0.03%