AL CollegeCounts 529 PIMCO Short-Term 529 Portfolio(0P0000PUHU)

美國基金

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13.130 +0.020 +0.15%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUHU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.780	68.710	39.930
債券	71.180	93.070	21.890
可換股債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	44.502	9.611
公司	39.761	43.435
現金	7.650	14.855
政府	12.456	21.488
衍生工具	-0.006	4.525
地方政府	0.322	0.292

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Short-Term Instl	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	6.80	1.73	2.89
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	4.55	-1.26	2.11
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	7.14	2.23	3.40
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	6.98	1.98	3.15
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	4.87	-0.80	2.22

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,562.50	+508.83	+1.34%
US 30	41,821.2	+26.6	+0.06%
US 500	5,714.7	+2.0	+0.04%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4668	+0.0363	+0.82%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%