Aktia Sustainable Government Bond A(AKTGOVBONA)

赫爾辛基

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1.043 +0.002 +0.15%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811211

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AKTGOVBONA 持股

全面的主要持股資訊及 Aktia Government Bond+ A (AKTGOVBONA) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktia Government Bond+ A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.290	0.000
債券	97.710	97.730	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.707	47.647
現金	2.293	46.203

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	7.24	93.480	0.00%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	5.92	97.000	+0.50%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	5.23	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.89	84.18	+0.30%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	3.52	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.52	68.340	+0.66%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3.44	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	3.30	98.250	-0.03%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	3.22	-	-
European Union 2.625 04-Feb-2048	EU000A3K4DM9	3.15	91.210	+0.58%

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	753.13M	2.65	0.80	0.52
Aktia Likvida D	753.13M	2.80	1.02	0.74
Aktia Corporate Bond A	607.02M	3.12	-2.07	1.32
Aktia Corporate Bond C	607.02M	3.31	-1.80	1.59
Aktia Corporate Bond B	607.02M	3.13	-2.07	1.32

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.52	-4.53	-1.40%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,229.5	-526.2	-1.29%
US 500	5,390.1	-113.3	-2.06%
美元指數期貨	101.144	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.44	-1.25	-1.72%
WTI原油	68.08	-1.07	-1.55%
黃金	2,525.75	-17.35	-0.68%
銅	4.0672	-0.0703	-1.70%
天然氣	2.292	+0.038	+1.69%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.62	-17.38	-1.70%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0952	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.3133	-0.0042	-0.32%
美元/新臺幣	32.040	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7965	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05479	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%