Aktia Emerging Market Local Currency Bond B(0P0000HP3N)

赫爾辛基

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2.059 0.000 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008813555

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HP3N 持股

全面的主要持股資訊及 Aktia Emerging Market Local Currency Bond B (0P0000HP3N) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.780	42.130	19.350
債券	77.230	77.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.225	70.238
現金	22.949	35.814
衍生工具	-0.174	108.627

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic of) 6.95%	-	3.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.55	978.34	0.00%
International Finance Corporation 6.3%	-	3.09	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.08	914.240	+0.00%
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	2.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	2.65	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	2.44	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.37	-	-
Asian Development Bank 6.72%	XS2761151112	2.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.29	1,034.89	+0.00%

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.67	-0.79	1.46

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,358.9	+108.7	+0.25%
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美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.74	-0.43	-0.59%
WTI原油	69.53	-0.57	-0.81%
黃金	2,654.96	+19.46	+0.74%
銅	4.1402	+0.0302	+0.73%
天然氣	3.309	-0.195	-5.57%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.769	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91805	-0.01495	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%