Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B(0P00017202)

赫爾辛基

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1.428 +0.005 +0.34%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000185459

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017202 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.440	89.770	45.330
債券	55.560	55.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.364	68.927
現金	44.166	38.779
衍生工具	-1.530	111.518

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	4.97	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.59	-	-
Uganda (Republic of) 17%	UG12K0304317	2.58	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%	XS2701167442	2.19	-	-
Uganda (Republic of) 14.25%	UG12K2206346	2.04	-	-
Uruguay (Republic of) 3.4%	-	2.04	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 16.625%	XS2828683347	2.01	-	-
Costa Rica (Republic of) 10.58%	XS1559107989	1.89	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 7%	XS2560739943	1.76	-	-
Jamaica (Government of) 9.625%	-	1.73	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	794.46M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	794.46M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond B	641.79M	4.09	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond D	641.79M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond A	641.79M	4.08	-1.32	1.37

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上證指數	3,355.32	-15.09	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
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美元指數期貨	107.032	+0.003	+0.00%

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WTI原油	70.47	+0.37	+0.53%
黃金	2,683.20	+8.30	+0.31%
銅	4.1073	-0.0042	-0.10%
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美國二號棉花	70.21	-0.19	-0.27%
美國大豆	981.00	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.40	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7821	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.03990	+0.00460	+0.09%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
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滙豐控股	71.65	+0.35	+0.49%
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