AGF Global Dividend Fund Series F(0P0000NCOV)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.786 -0.120 -0.36%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCOV 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Global Dividend Fund Series F (0P0000NCOV) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Global Dividend Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	4.090	0.000
股票	95.910	95.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.497	17.564
市帳率	2.931	2.869
市銷率	2.457	2.117
市現率	12.001	11.481
股息收益率	2.666	2.588
5 年盈利增長	8.693	9.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.960	16.883
工業	16.340	14.209
科技	16.000	18.131
醫療保健	13.930	12.495
防禦型消費	10.580	9.348
能源	6.250	4.002
週期性消費	6.170	8.464
通訊服務	5.730	5.248
基本材料	4.510	3.643
房地產	1.530	4.389
公用事業	0.010	4.048

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Broadcom	US11135F1012	5.56	170.38	-1.84%
微軟	US5949181045	4.80	426.89	+0.40%
AbbVie Inc	US00287Y1091	4.75	169.63	-0.42%
TJX	US8725401090	3.62	119.91	-0.70%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.55	241.87	+0.29%
廢物處理公司	US94106L1098	3.54	221.72	-1.75%
億滋	US6092071058	3.49	65.55	-0.68%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	30.82	+0.33%
諾斯羅普格魯門公司	US6668071029	3.09	500.34	-3.86%
Visa A	US92826C8394	2.88	308.30	-0.38%

由AGF Investments Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F	5.46B	30.45	9.46	16.94
AGF American Growth Class USD	3.97B	33.06	13.48	15.33
AGF Global Dividend Fund	2.42B	18.14	9.49	8.26
AGF Global Equity	776.91M	19.06	8.15	7.62
AGF Global Equity Series F	776.91M	20.47	9.69	9.14

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.90	-1.42	-0.39%
日經225	39,035.50	+531.50	+1.38%
US 30	43,673.8	-77.1	-0.18%
US 500	5,935.7	-13.5	-0.23%
美元指數期貨	106.832	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.51	-0.19	-0.28%
黃金	2,571.00	-1.90	-0.07%
銅	4.0730	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.64	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%