AGF Elements Conservative Portfolio Cl F(0P0000KL0I)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.749 -0.040 -0.12%

13/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KL0I 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Elements Conservative Portfolio Cl F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.350	47.570	37.220
股票	38.210	41.220	3.010
債券	46.240	46.240	0.000
可換股債券	1.760	1.760	0.000
優先股	0.370	0.370	0.000
其他	3.070	4.870	1.800

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.186	16.541
市帳率	2.681	2.427
市銷率	2.103	1.781
市現率	11.393	10.230
股息收益率	2.328	2.540
5 年盈利增長	9.675	9.932

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.760	17.249
金融服務	16.980	20.569
工業	15.560	11.563
能源	9.410	7.633
醫療保健	8.710	8.560
週期性消費	8.160	8.542
公用事業	5.640	4.170
通訊服務	5.320	6.141
防禦型消費	4.360	7.075
基本材料	4.350	5.020
房地產	3.750	3.859

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGF Total Return Bond	-	20.60	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18.76	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	8.91	-	-
AGF Global Dividend	-	7.02	-	-
AGF American Growth Series O	-	5.94	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.09	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.89	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	2.98	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	2.96	-	-
AGF Global Sustainable Equity I	-	2.96	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.24B	1.91	2.30	2.82
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2.06B	2.52	1.90	1.83
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2.06B	2.63	2.62	2.60
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	2.93	5.42	4.78
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	2.79	4.51	3.84

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,416.76	+58.03	+1.73%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.20	+4.90	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	60.90	-1.90	-3.03%
滙豐控股	85.85	+0.20	+0.23%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AGF Elements Cons.	34.749	-0.040	-0.12%
Coho Relative Val.	12.49	-0.06	-0.48%
Compass Investmen.	1.931	0.001	0%
博時中證央企結構調整	1.302	+0.015	+1.17%
CF Canlife Global.	16.85	0.00	0%
SPARTA FUNDO DE I.	9.765	-0.040	-0.41%
Compass Investmen.	2.019	0.001	0%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%