AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)(0P00006T34)

阿姆斯特丹

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13.165 -0.040 -0.31%

08/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000685600

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006T34 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.960	98.960	0.000
可換股債券	1.710	1.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.383	50.285
政府	70.257	52.995
公司	29.305	25.240
證券化	1.101	0.728
現金	-0.281	13.488

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.40	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	2.31	-	-
Ukraine (Republic of) 0%	XS1303929894	2.29	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2.15	-	-
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 4.875%	-	2.02	-	-
Indonesia (Republic of) 4.2%	-	1.81	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	1.80	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	XS1263139856	1.71	-	-
Kingdom of Morocco 3%	XS2270576965	1.67	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.59	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		978.58M	0.27	-4.83	-0.60
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.41M	7.05	1.20	3.21

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,237.31	+10.19	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.07	+5.37	+1.44%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,227.9	+6.5	+0.02%
US 500	5,969.6	+19.8	+0.33%
美元指數期貨	108.950	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	81.85	-0.18	-0.22%
WTI原油	78.65	-0.06	-0.08%
黃金	2,728.44	+10.64	+0.39%
銅	4.4180	+0.0290	+0.66%
天然氣	4.064	-0.019	-0.47%
美國二號棉花	67.17	-0.60	-0.89%
美國大豆	1,029.12	-12.88	-1.24%

歐元/美元	1.0295	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.94	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.3486	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2207	-0.0034	-0.28%
美元/新臺幣	32.940	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7878	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.99360	+0.01740	+0.35%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%