AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)(0P00006T34)

阿姆斯特丹

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13.165 -0.040 -0.31%

08/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000685600

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006T34歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年2月8日	13.165	13.165	13.165	13.165	-0.31%
2022年2月7日	13.205	13.205	13.205	13.205	-0.33%
2022年2月4日	13.249	13.249	13.249	13.249	-0.57%
2022年2月3日	13.326	13.326	13.326	13.326	-0.28%
2022年2月2日	13.362	13.362	13.362	13.362	0.41%
2022年2月1日	13.307	13.307	13.307	13.307	0.10%
2022年1月31日	13.294	13.294	13.294	13.294	0.21%
2022年1月28日	13.266	13.266	13.266	13.266	-0.07%
2022年1月27日	13.276	13.276	13.276	13.276	0.04%
2022年1月26日	13.271	13.271	13.271	13.271	0.22%
2022年1月25日	13.241	13.241	13.241	13.241	-0.15%
2022年1月24日	13.260	13.260	13.260	13.260	-0.51%
2022年1月21日	13.328	13.328	13.328	13.328	0.36%
2022年1月20日	13.281	13.281	13.281	13.281	0.35%
2022年1月19日	13.234	13.234	13.234	13.234	0.25%
2022年1月18日	13.201	13.201	13.201	13.201	-1.04%
2022年1月17日	13.340	13.340	13.340	13.340	0.01%
2022年1月14日	13.339	13.339	13.339	13.339	-0.92%
2022年1月13日	13.462	13.462	13.462	13.462	-0.21%
2022年1月12日	13.490	13.490	13.490	13.490	0.10%
2022年1月11日	13.477	13.477	13.477	13.477	0.09%
2022年1月10日	13.465	13.465	13.465	13.465	-0.55%
2022年1月7日	13.538	13.538	13.538	13.538	-0.10%
2022年1月6日	13.552	13.552	13.552	13.552	-0.65%
2022年1月5日	13.641	13.641	13.641	13.641	-0.15%
2022年1月4日	13.662	13.662	13.662	13.662	-0.21%
2022年1月3日	13.691	13.691	13.691	13.691	-0.12%
2021年12月31日	13.707	13.707	13.707	13.707	0.08%
2021年12月30日	13.696	13.696	13.696	13.696	0.05%
2021年12月29日	13.689	13.689	13.689	13.689	3.98%

最高: 13.707

最低: 13.165

差價: 0.542

平均: 13.401

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

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滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
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騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
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香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%