AEAM Core Eurozone Government Bond Fund(0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.291 +0.030 +0.26%

06/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006354573

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VJR 持股

全面的主要持股資訊及 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR) 的關鍵持股資訊。我們的 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	2.690	0.030
債券	97.340	97.690	0.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.940	21.352
市帳率	-	3.372
市銷率	1.606	2.607
市現率	-	15.065
股息收益率	-	1.684
5 年盈利增長	-	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.011	72.814
公司	5.345	4.825
衍生工具	1.439	6.830
現金	1.222	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.51	95.000	+0.36%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5.06	95.05	+0.07%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.75	110.04	+0.35%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3.64	95.760	0.00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.38	112.54	+1.05%
荷蘭20年期國債	NL0010071189	3.34	2.798	-2.20%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3.28	97.31	+0.05%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.65	96.98	-0.09%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.58	98.65	+0.99%

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41.78M	1.05	0.52	2.78

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	304.25	-1.15	-0.38%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,967.3	+115.0	+0.30%
US 500	5,196.7	+16.0	+0.31%
美元指數期貨	104.995	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-0.55	-0.66%
WTI原油	78.00	-0.48	-0.61%
黃金	2,325.55	-5.65	-0.24%
銅	4.6122	-0.0028	-0.06%
天然氣	2.207	+0.012	+0.55%
美國二號棉花	78.11	+1.05	+1.36%
美國大豆	1,247.38	-1.62	-0.13%

歐元/美元	1.0779	+0.0011	+0.10%
美元/日元	154.41	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2229	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2553	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.355	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8213	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05065	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%