AEAM Core Eurozone Government Bond Fund(0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.617 +0.020 +0.15%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006354573

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 957.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VJR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	13.617	13.617	13.617	13.617	0.15%
2024年11月20日	13.596	13.596	13.596	13.596	-0.19%
2024年11月19日	13.622	13.622	13.622	13.622	0.24%
2024年11月18日	13.589	13.589	13.589	13.589	-0.20%
2024年11月15日	13.616	13.616	13.616	13.616	0.10%
2024年11月14日	13.602	13.602	13.602	13.602	0.30%
2024年11月13日	13.560	13.560	13.560	13.560	-0.20%
2024年11月12日	13.587	13.587	13.587	13.587	-0.12%
2024年11月11日	13.603	13.603	13.603	13.603	0.36%
2024年11月8日	13.555	13.555	13.555	13.555	0.40%
2024年11月7日	13.500	13.500	13.500	13.500	-0.14%
2024年11月6日	13.519	13.519	13.519	13.519	0.10%
2024年11月5日	13.505	13.505	13.505	13.505	-0.18%
2024年11月4日	13.530	13.530	13.530	13.530	0.18%
2024年11月1日	13.506	13.506	13.506	13.506	-0.09%
2024年10月31日	13.518	13.518	13.518	13.518	-0.02%
2024年10月30日	13.520	13.520	13.520	13.520	-0.35%
2024年10月29日	13.568	13.568	13.568	13.568	-0.28%
2024年10月28日	13.606	13.606	13.606	13.606	-0.02%
2024年10月25日	13.609	13.609	13.609	13.609	-0.23%
2024年10月24日	13.641	13.641	13.641	13.641	0.58%

最高: 13.641

最低: 13.500

差價: 0.140

平均: 13.570

升跌（%）: 0.400

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%