ADRASARO, SICAV, S.A.(0P0000IV6B)

馬德里

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1.146 0.000 0%

12/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105993036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IV6B 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.790	33.060	13.270
股票	36.940	39.260	2.320
債券	42.020	47.360	5.340
可換股債券	1.040	1.040	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.190	0.320	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.423	15.430
市帳率	3.985	2.149
市銷率	3.023	1.612
市現率	14.380	8.819
股息收益率	1.139	2.566
5 年盈利增長	15.101	12.252

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.630	17.727
醫療保健	20.390	10.987
週期性消費	13.330	12.623
基本材料	12.570	6.162
工業	9.340	12.764
通訊服務	9.240	7.966
防禦型消費	5.900	6.652
金融服務	4.880	16.893
公用事業	1.560	3.811
房地產	1.040	2.825
能源	0.120	5.346

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9.07	1,139.290	+0.00%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5.63	14.661	+0.03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4.94	581.620	+1.38%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4.17	267.960	+1.12%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.47	74.050	+0.33%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3.41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.31	13.800	-0.14%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3.29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3.25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3.22	487.130	+1.10%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.52B	0.80	18.99	11.12
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89.08M	7.36	7.83	3.88
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81.76M	8.53	7.49	2.64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.7M	6.21	6.36	2.82
WAWY REEF	71.57M	16.30	11.23	4.62

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香港恒生指數	25,690.53	+192.40	+0.75%
上證指數	3,890.45	+14.08	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	437.75	+2.25	+0.52%
日經225	49,507.21	+505.71	+1.03%
US 30	48,142.3	+190.5	+0.40%
US 500	6,837.8	+63.0	+0.93%
美元指數期貨	98.250	+0.160	+0.16%

倫敦布倫特原油	60.47	+0.65	+1.09%
WTI原油	56.52	+0.52	+0.93%
黃金	4,387.30	+22.80	+0.52%
銅	5.5100	+0.0720	+1.32%
天然氣	3.984	+0.076	+1.94%
美國二號棉花	63.75	+0.24	+0.38%
美國大豆	1,049.25	-3.00	-0.29%

歐元/美元	1.1710	-0.0012	-0.10%
美元/日元	157.76	+2.20	+1.41%
美元/離岸人民幣	7.0337	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3379	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.519	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93225	-0.07015	-1.40%

建設銀行	7.490	-0.030	-0.40%
友邦保險	82.50	+1.15	+1.41%
滙豐控股	119.30	+0.60	+0.51%
中國平安	65.45	+0.25	+0.38%
騰訊控股	614.00	+9.00	+1.49%
長和	54.70	+0.60	+1.11%
香港交易所	407.00	+5.20	+1.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ADRASARO SICAV SA	1.146	0.000	0%
	ICP/印度盧比	252.12	0.00	0.00%