ADRASARO, SICAV, S.A.(0P0000IV6B)

馬德里

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1.146 0.000 0%

12/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105993036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87M

0P0000IV6B綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	863	995	875	899	919	1120
基金回報率	-13.66%	-0.49%	-12.54%	-3.5%	-1.67%	1.14%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	1.79	21.93	11.68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89.25M	7.06	8.50	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81.76M	7.81	7.96	2.64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.89M	6.57	7.33	2.97
WAWY REEF	71.33M	15.32	11.14	4.65

Other Allocation類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	1.79	21.93	11.68
SOIXA SICAV SA	574.29M	19.18	14.31	7.62
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	271.15M	10.78	10.33	8.29
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	202.93M	7.10	10.39	5.38
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	177.51M	5.56	10.77	9.27

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9.07	1,138.670	+0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5.63	14.688	-0.03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4.94	598.480	+0.04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4.17	274.060	+0.32%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.47	74.910	+1.08%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	強力賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力賣出
總結	強力賣出	強力賣出	強力賣出

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
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美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ADRASARO SICAV SA	1.146	0.000	0%
LUA/美元	0.006498	+0.000114	+1.79%
JS/美元	0.000405	-0.000003	-0.65%
Deutsche Bank AG .	40.700	0.000	0.00%
PYTH/歐元	0.05960	+0.00084	+1.43%
CSIF CH Eurozone .	3,124.680	+14.520	+0.47%
BTCD/門羅幣	0.12500	0.00000	0.00%
Deutsche Bank Cal.	11.710	0.000	0.00%