Add Value Fund N.V.(0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

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94.330 +0.840 +0.90%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0009388743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXF3 持股

全面的主要持股資訊及 Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) 的關鍵持股資訊。我們的 Add Value Fund N.V. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.030	102.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.637	15.196
市帳率	2.882	1.972
市銷率	1.345	1.031
市現率	14.972	9.673
股息收益率	3.911	3.093
5 年盈利增長	13.818	13.892

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.780	20.702
週期性消費	19.250	13.766
金融服務	10.670	13.802
工業	9.170	11.126
防禦型消費	6.120	14.326

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASM International NV	NL0000334118	18.40	437.70	-1.93%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	105.20	-1.08%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	63.00	-0.94%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	37.60	-1.98%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	21.25	+1.67%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	10.56	-0.19%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	33.04	-4.01%

由Optimix Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		92.53M	1.90	3.66	4.27
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	2.26	10.90	8.50

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香港恒生指數	23,966.00	+503.35	+2.15%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-0.17	-0.05%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,983.5	+169.4	+0.42%
US 500	5,556.3	+35.1	+0.64%
美元指數期貨	104.045	+0.215	+0.21%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
黃金	2,999.24	+7.94	+0.27%
銅	4.9425	+0.0170	+0.35%
天然氣	4.053	-0.058	-1.41%
美國二號棉花	67.27	+0.74	+1.11%
美國大豆	1,011.13	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0840	-0.0012	-0.11%
美元/日元	148.79	+0.98	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2338	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2925	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7733	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.22470	-0.03250	-0.62%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.40	-1.40	-2.23%
滙豐控股	85.70	+0.05	+0.06%
中國平安	49.35	+2.80	+6.02%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.15	-3.25	-6.58%
香港交易所	354.80	+10.60	+3.08%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Add Value Fund N..	94.330	+0.840	+0.90%
DJ Electricity	372.93	+0.77	+0.21%
PB China Pacific .	0.350	+0.001	+0.32%
UOB United SGD Fu.	2.132	-0.001	-0.02%
Landert Bond Oppo.	48.810	-0.050	-0.10%
SKAGEN Global D	348.626	+1.800	+0.52%
MTF TR Tel Bond-S.	114.550	+0.030	+0.03%
Amundi Index Solu.	3,450.550	+20.630	+0.60%