Add Value Fund N.V.(0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

90.710 -0.120 -0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0009388743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXF3 持股

全面的主要持股資訊及 Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) 的關鍵持股資訊。我們的 Add Value Fund N.V. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.030	102.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.637	15.512
市帳率	2.882	2.032
市銷率	1.345	1.032
市現率	14.972	9.943
股息收益率	3.911	3.305
5 年盈利增長	13.818	12.304

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.780	21.912
週期性消費	19.250	12.688
金融服務	10.670	13.704
工業	9.170	12.214
防禦型消費	6.120	14.418

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASM International NV	NL0000334118	18.40	496.40	+1.16%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	107.50	+0.37%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	52.00	-0.38%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	31.90	-0.19%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	17.46	-1.58%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	10.74	+0.75%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	33.88	-0.47%

由Optimix Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128.75M	15.90	10.62	10.15
	Optimix Mix Fund		89.42M	7.92	2.18	4.98

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香港恒生指數	19,323.00	-278.11	-1.42%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,334.50	+332.00	+0.87%
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US 500	5,945.3	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	107.012	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,688.70	+13.80	+0.52%
銅	4.0892	-0.0223	-0.54%
天然氣	3.449	+0.060	+1.77%
美國二號棉花	70.13	-0.27	-0.38%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2532	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.537	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7816	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	45.10	-1.05	-2.28%
騰訊控股	404.80	-2.80	-0.69%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	289.40	-9.00	-3.02%