Add Value Fund N.V.(0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

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99.980 -0.240 -0.24%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0009388743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXF3 持股

全面的主要持股資訊及 Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) 的關鍵持股資訊。我們的 Add Value Fund N.V. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.030	102.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.637	15.512
市帳率	2.882	2.032
市銷率	1.345	1.032
市現率	14.972	9.943
股息收益率	3.911	3.305
5 年盈利增長	13.818	12.304

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.780	21.912
週期性消費	19.250	12.688
金融服務	10.670	13.704
工業	9.170	12.214
防禦型消費	6.120	14.418

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASM International NV	NL0000334118	18.40	598.80	+2.92%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	125.35	+4.11%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	62.20	+0.32%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	39.94	+0.20%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	17.58	-0.57%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	12.72	-2.75%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	45.24	+1.66%

由Optimix Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123.62M	8.07	11.11	10.67
	Optimix Mix Fund		88.61M	3.49	3.04	5.08

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.98	+0.08	+0.03%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,711.0	+35.3	+0.09%
US 500	5,130.3	+2.5	+0.05%
美元指數期貨	105.060	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.00	+0.20	+0.24%
WTI原油	78.18	+0.07	+0.09%
黃金	2,301.60	-7.00	-0.30%
銅	4.5732	+0.0052	+0.11%
天然氣	2.161	+0.011	+0.51%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,215.12	-1.13	-0.09%

歐元/美元	1.0760	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.59	+0.61	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2003	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8111	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05086	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%