Add Value Fund N.V.(0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

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94.960 +1.170 +1.25%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0009388743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXF3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	94.960	94.960	94.960	94.960	1.25%
2024年11月11日	93.790	93.790	93.790	93.790	-0.56%
2024年11月8日	94.320	94.320	94.320	94.320	2.52%
2024年11月7日	92.000	92.000	92.000	92.000	-0.77%
2024年11月6日	92.710	92.710	92.710	92.710	0.97%
2024年11月5日	91.820	91.820	91.820	91.820	-0.67%
2024年11月4日	92.440	92.440	92.440	92.440	0.24%
2024年11月1日	92.220	92.220	92.220	92.220	-1.79%
2024年10月31日	93.900	93.900	93.900	93.900	-0.18%
2024年10月30日	94.070	94.070	94.070	94.070	-0.70%
2024年10月28日	94.730	94.730	94.730	94.730	0.53%
2024年10月25日	94.230	94.230	94.230	94.230	1.03%
2024年10月24日	93.270	93.270	93.270	93.270	-1.46%
2024年10月23日	94.650	94.650	94.650	94.650	-0.11%
2024年10月22日	94.750	94.750	94.750	94.750	-0.54%
2024年10月21日	95.260	95.260	95.260	95.260	0.93%
2024年10月18日	94.380	94.380	94.380	94.380	0.17%
2024年10月17日	94.220	94.220	94.220	94.220	-1.00%
2024年10月16日	95.170	95.170	95.170	95.170	-3.09%
2024年10月15日	98.200	98.200	98.200	98.200	0.81%
2024年10月14日	97.410	97.410	97.410	97.410	0.16%

最高: 98.200

最低: 91.820

差價: 6.380

平均: 94.214

升跌（%）: -2.355

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上證指數	3,419.04	-2.93	-0.09%
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美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
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美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
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