Liontrust MA Explorer 100 Fund Class A Accumulation(0P0000WNZT)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.03 -0.01 -0.32%

09/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Architas Multi-Manager Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6ZRLF91

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNZT 持股

全面的主要持股資訊及 Architas MA Active Dynamic Fund Class A Net Accumu (0P0000WNZT) 的關鍵持股資訊。我們的 Architas MA Active Dynamic Fund Class A Net Accumu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.77	9.75	6.98
股票	96.69	96.69	0.00
債券	0.05	0.05	0.00
其他	0.50	0.50	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.17	17.04
市帳率	2.25	2.52
市銷率	1.53	2.00
市現率	10.31	11.04
股息收益率	2.67	2.48
5 年盈利增長	8.98	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.70	18.53
工業	15.04	13.61
科技	14.68	19.09
週期性消費	11.55	10.39
醫療保健	9.82	10.50
通訊服務	9.39	7.04
防禦型消費	8.30	6.82
基本材料	4.57	5.02
能源	3.09	3.55
公用事業	2.97	4.79
房地產	2.88	3.66

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	7.37	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7.03	14.60	-0.47%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.86	492.250	-0.00%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	6.63	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	6.49	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	6.31	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	5.73	-	-
FTGF Putnam US Large Cap Value P2 GBPAcc	IE000KT3HER8	5.10	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	5.00	-	-
M&G Japan Fund Sterling I Acc	GB00B74CQP79	4.43	47.58	+0.18%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Intera	11.5M	13.32	10.99	6.59
Architas Multi Asset Passive Interm	415.85M	6.24	6.65	6.05
Architas Multi Asset Passive Interd	19.45M	0.40	3.13	5.12
Passive Intermediate Fund Class R A	35.91M	12.91	10.50	6.13
Architas Multi Asset Passive Interz	46.51M	13.66	11.39	6.98

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香港恒生指數	25,503.00	+68.77	+0.27%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	436.23	+0.43	+0.10%
日經225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,581.5	+20.7	+0.04%
US 500	6,849.2	+8.7	+0.13%
美元指數期貨	98.705	-0.493	-0.50%

倫敦布倫特原油	62.05	+0.11	+0.18%
WTI原油	58.38	+0.13	+0.22%
黃金	4,232.80	-3.40	-0.08%
銅	5.3833	+0.0633	+1.19%
天然氣	4.562	-0.012	-0.26%
美國二號棉花	64.07	+0.21	+0.33%
美國大豆	1,083.75	-3.25	-0.30%

歐元/美元	1.1649	+0.0022	+0.19%
美元/日元	156.65	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.0598	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.3323	+0.0023	+0.17%
美元/新臺幣	31.179	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7814	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.96705	+0.00715	+0.14%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.45	+0.20	+0.26%
滙豐控股	110.80	+1.30	+1.19%
中國平安	61.15	+0.40	+0.66%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.00	-0.45	-0.83%
香港交易所	402.60	+1.40	+0.35%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Architas MA Activ.	3.03	-0.01	-0.32%
SEI Dynamic Asset.	19.74	-0.05	-0.25%
NEXT NOTES Japan .	20,540.0	0.0	0.00%
EFI/美元	0.03752	-0.00099	-2.57%
Abacus FCF Leader.	71.87	-0.05	-0.07%
MANULIFE TEDA QiZ.	1.090	0.000	0.00%
CFS FC W Inv-FC W.	1.060	-0.001	-0.12%
AB Variable Produ.	20.280	-0.350	-1.70%