ACATIS IfK Value Renten A(0P0000IVPR)

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43.860 -0.080 -0.18%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0X7582

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVPR 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS IfK Value Renten UI A (0P0000IVPR) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS IfK Value Renten UI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.130	6.130	0.000
債券	93.150	93.220	0.070
可換股債券	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.267	57.070
政府	25.478	30.372
現金	6.132	17.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.60	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.38	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.70	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.66	-	-
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	3.36	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.28	99.47	-0.01%
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	3.27	-	-

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
apo VV Renten Privat	687.25M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.03M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.03M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	164.31M	3.66	1.63	0.90
Berenberg activeQ Global Bonds AK I	105.06M	-0.31	0.49	2.15

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香港恒生指數	19,674.00	+10.33	+0.05%
上證指數	3,364.54	+18.54	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+0.17	+0.05%
日經225	38,227.50	-177.50	-0.46%
US 30	43,336.9	+68.0	+0.16%
US 500	5,923.6	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.180	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.29	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.23	-0.01	-0.01%
黃金	2,642.90	+11.90	+0.45%
銅	4.1700	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.979	+0.026	+0.88%
美國二號棉花	69.26	-0.08	-0.12%
美國大豆	995.75	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0592	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.96	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2411	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.481	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.02175	-0.00995	-0.20%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	57.80	+0.60	+1.05%
滙豐控股	71.50	-0.15	-0.21%
中國平安	46.55	+0.40	+0.87%
騰訊控股	410.20	+4.00	+0.98%
長和	40.30	0.00	0.00%
香港交易所	299.80	-0.60	-0.20%