ACATIS Global Value Total Return(0P0000TXOW)

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416.830 +2.220 +0.54%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JGBX4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXOW 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS Global Value Total Return (0P0000TXOW) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS Global Value Total Return 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.900	8.610	0.710
股票	90.350	90.890	0.540
債券	1.750	1.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.470	16.959
市帳率	3.404	2.607
市銷率	1.697	1.893
市現率	15.049	11.321
股息收益率	1.184	2.176
5 年盈利增長	10.587	11.847

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.010	20.927
週期性消費	22.280	10.943
工業	14.960	17.053
醫療保健	14.040	13.394
公用事業	5.610	3.538
金融服務	5.400	12.968
防禦型消費	3.710	7.974
基本材料	2.990	7.854

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arista Networks	US0404132054	2.83	106.87	-2.62%
英偉達	US67066G1040	2.81	138.85	+2.63%
Fortinet	US34959E1091	2.79	111.64	+1.51%
Broadcom	US11135F1012	2.73	233.04	-1.17%
美國運通	US0258161092	2.67	311.04	+1.15%
Booking	US09857L1089	2.55	5,044.40	+0.71%
好市多	US22160K1051	2.50	1,071.85	-0.47%
安費諾	US0320951017	2.36	68.88	-0.71%
亞馬遜	US0231351067	2.33	228.68	-0.73%
PayPal	US70450Y1038	2.25	77.97	+1.80%

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Aktien Global Fonds C Inst.	713.93M	3.73	8.17	9.85
Acatis Aktien Global Fonds A	713.93M	21.19	3.44	9.45
Acatis Aktien Global Fonds B Inst.	713.93M	21.96	3.93	10.09
Acatis Asia Pacific Plus Fonds	27.92M	11.60	7.02	5.30

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香港恒生指數	22,651.75	+31.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,206.00	+41.50	+0.11%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,912.80	+12.10	+0.42%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2476	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.691	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%