ACATIS Global Value Total Return(0P0000TXOW)

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401.760 +3.170 +0.80%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JGBX4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXOW 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS Global Value Total Return (0P0000TXOW) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS Global Value Total Return 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.540	10.520	0.980
股票	88.650	88.950	0.300
債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.487	16.935
市帳率	3.355	2.595
市銷率	1.633	1.882
市現率	14.624	11.406
股息收益率	1.217	2.175
5 年盈利增長	9.365	12.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.870	20.475
週期性消費	22.330	10.870
醫療保健	15.370	13.671
工業	15.330	16.960
公用事業	6.000	3.755
金融服務	5.020	12.951
防禦型消費	3.670	7.854
基本材料	3.400	8.270

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	2.69	140.22	+0.39%
Arista Networks Inc	US0404131064	2.43	-	-
拼多多	US7223041028	2.40	99.72	-0.86%
美國運通	US0258161092	2.40	303.46	+1.56%
辛塔斯	US1729081059	2.40	188.35	+0.66%
Booking	US09857L1089	2.36	5,122.94	+1.18%
好市多	US22160K1051	2.34	958.82	+0.94%
Fortinet	US34959E1091	2.29	97.81	+1.44%
安費諾	US0320951017	2.26	71.66	+0.94%
ResMed Inc	US7611521078	2.23	232.58	+0.61%

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Aktien Global Fonds C Inst.	663.36M	22.98	4.76	10.08
Acatis Aktien Global Fonds B Inst.	663.36M	22.99	4.79	10.12
Acatis Aktien Global Fonds A	663.36M	22.28	4.23	9.48
Acatis Asia Pacific Plus Fonds	26.59M	8.39	6.44	5.05

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%