ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I(0P000090EY)

盧森堡

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7,880.850 -16.530 -0.21%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278152862

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 466.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090EY 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.150	1.150
股票	73.530	73.530
債券	20.380	20.380
可換股債券	4.940	4.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.831	16.648
市帳率	2.658	2.421
市銷率	1.874	1.724
市現率	11.970	10.155
股息收益率	1.418	2.474
5 年盈利增長	13.345	10.833

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	28.950	12.826
工業	22.080	12.243
科技	19.990	19.778
基本材料	11.480	5.262
金融服務	10.570	15.143
通訊服務	2.960	6.707
公用事業	2.570	3.385
週期性消費	1.400	10.982

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.97	-	-
NVIDIA Corp	-	3.56	-	-
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	3.23	26.940	+1.24%
BioNTech SE ADR	-	3.18	-	-
Salesforce Inc	-	2.84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2.77	102.200	+1.57%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.37	225.90	-0.70%
Vestas Wind	DK0061539921	2.37	191.6	-3.82%
Belimo Holding	CH1101098163	2.27	438.0	-0.14%
Cintas Corp	-	2.25	-	-

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	466.97M	-0.01	-0.78	5.72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	104.67M	11.17	1.28	7.03
H A Aktien Small Cap EMU A	74.55M	6.57	-0.55	7.75
H A Aktien Small Cap EMU C I	74.55M	6.75	0.01	8.34
HA Aktien Small Cap EMU B	74.55M	1.44	0.39	7.44

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	312.90	+4.20	+1.36%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,893.0	+23.6	+0.06%
US 500	5,289.0	-8.1	-0.15%
美元指數期貨	104.360	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.64	+0.77%
WTI原油	79.96	+0.73	+0.92%
黃金	2,419.40	+33.90	+1.42%
銅	5.0675	+0.1905	+3.91%
天然氣	2.612	+0.117	+4.69%
美國二號棉花	75.95	-0.29	-0.38%
美國大豆	1,227.38	+11.38	+0.94%

歐元/美元	1.0873	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.63	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2332	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2704	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.182	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.8024	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05013	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ACATIS Fair Value.	7,880.850	-16.530	-0.21%
招商量化精選股票	2.344	+0.020	+0.69%
Hyundai UNICORN R.	12,025	-90	-0.74%
Mackenzie Canadia.	13.384	+0.010	+0.04%
Samsung KODEX 200.	13,475	-175	-1.28%
Threadneedle Lux .	83.593	-0.460	-0.55%
CCLA COIF Chariti.	5.33	+0.04	+0.71%
AMP Capital Futur.	1.179	0.000	0.00%