ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I(0P000090EY)

盧森堡

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7,734.230 +29.800 +0.39%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278152862

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 361.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090EY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	7,734.230	7,734.230	7,734.230	7,734.230	0.39%
2024年12月19日	7,704.430	7,704.430	7,704.430	7,704.430	-0.74%
2024年12月18日	7,761.660	7,761.660	7,761.660	7,761.660	-0.63%
2024年12月17日	7,811.160	7,811.160	7,811.160	7,811.160	-0.63%
2024年12月16日	7,860.760	7,860.760	7,860.760	7,860.760	-0.47%
2024年12月13日	7,897.800	7,897.800	7,897.800	7,897.800	-0.60%
2024年12月12日	7,945.840	7,945.840	7,945.840	7,945.840	-0.26%
2024年12月11日	7,966.840	7,966.840	7,966.840	7,966.840	0.51%
2024年12月10日	7,926.360	7,926.360	7,926.360	7,926.360	0.48%
2024年12月9日	7,888.110	7,888.110	7,888.110	7,888.110	-0.23%
2024年12月6日	7,906.120	7,906.120	7,906.120	7,906.120	0.17%
2024年12月5日	7,892.780	7,892.780	7,892.780	7,892.780	-0.17%
2024年12月4日	7,906.010	7,906.010	7,906.010	7,906.010	0.81%
2024年12月3日	7,842.870	7,842.870	7,842.870	7,842.870	-0.44%
2024年12月2日	7,877.690	7,877.690	7,877.690	7,877.690	0.39%
2024年11月29日	7,847.000	7,847.000	7,847.000	7,847.000	0.33%
2024年11月28日	7,821.450	7,821.450	7,821.450	7,821.450	0.01%
2024年11月27日	7,820.760	7,820.760	7,820.760	7,820.760	-0.35%
2024年11月26日	7,848.560	7,848.560	7,848.560	7,848.560	-0.24%
2024年11月25日	7,867.250	7,867.250	7,867.250	7,867.250	0.33%

最高: 7,966.840

最低: 7,704.430

差價: 262.410

平均: 7,856.384

升跌（%）: -1.366

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
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