ACATIS Datini Valueflex Fonds A(LP65139863)

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725.990 -0.360 -0.05%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKXJ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 798.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65139863 持股

全面的主要持股資訊及 ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863) 的關鍵持股資訊。我們的 ACATIS Datini Valueflex Fonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.340	0.270
股票	64.810	64.810	0.000
債券	14.440	14.440	0.000
可換股債券	4.620	4.620	0.000
其他	16.060	16.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.457	16.342
市帳率	3.134	2.510
市銷率	2.860	1.863
市現率	15.963	10.164
股息收益率	0.929	2.431
5 年盈利增長	9.814	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.740	20.727
醫療保健	33.600	12.555
工業	13.760	12.018
金融服務	7.560	15.237
基本材料	7.180	6.750
防禦型消費	0.730	7.657
公用事業	0.430	3.018

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Palantir	US69608A1088	6.45	67.26	-1.42%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5.31	4,336.56	-0.19%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.62	-	-
英偉達	US67066G1040	4.62	135.91	-3.00%
BioNTech	US09075V1026	3.88	122.85	+0.57%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3.23	91.01	+1.48%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.92	31.61	-0.78%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.48	-	-
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	2.47	17.930	+0.11%

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	798.74M	13.14	-2.52	11.18
GLS Bank Aktienfonds A	670.29M	-0.03	-4.41	4.99

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%