ACATIS Datini Valueflex Fonds A(LP65139863)

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775.040 +7.250 +0.94%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKXJ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 797.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65139863歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	775.040	775.040	775.040	775.040	0.94%
2025年12月3日	767.790	767.790	767.790	764.190	0.47%
2025年12月2日	764.190	764.190	764.190	755.820	1.11%
2025年12月1日	755.820	755.820	768.620	755.820	-1.67%
2025年11月28日	768.620	768.620	768.620	764.370	0.56%
2025年11月27日	764.370	764.370	764.370	760.100	0.56%
2025年11月26日	760.100	760.100	760.100	753.570	0.87%
2025年11月25日	753.570	753.570	753.570	746.940	0.89%
2025年11月24日	746.940	746.940	746.940	733.390	1.85%
2025年11月21日	733.390	733.390	733.390	733.390	-0.24%
2025年11月20日	735.180	735.180	744.530	735.180	-1.26%
2025年11月19日	744.530	744.530	744.530	742.100	0.33%
2025年11月18日	742.100	742.100	750.330	742.100	-1.10%
2025年11月17日	750.330	750.330	758.650	750.330	-1.10%
2025年11月14日	758.650	758.650	764.020	758.650	-0.70%
2025年11月13日	764.020	764.020	780.060	764.020	-2.06%
2025年11月12日	780.060	780.060	780.060	779.390	0.09%
2025年11月11日	779.390	779.390	779.390	779.390	-0.31%
2025年11月10日	781.800	781.800	781.800	767.900	1.81%

最高: 781.800

最低: 733.390

差價: 48.410

平均: 759.257

升跌（%）: 0.930

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香港恒生指數	25,789.50	-295.58	-1.13%
上證指數	3,922.23	+19.42	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	438.78	-3.33	-0.75%
日經225	50,559.50	+67.63	+0.13%
US 30	47,954.5	-0.5	0.00%
US 500	6,879.3	+8.9	+0.13%
美元指數期貨	98.867	-0.101	-0.10%

倫敦布倫特原油	63.86	+0.11	+0.17%
WTI原油	60.19	+0.11	+0.18%
黃金	4,244.70	+1.70	+0.04%
銅	5.4768	+0.0148	+0.27%
天然氣	5.125	-0.164	-3.10%
美國二號棉花	64.05	+0.12	+0.19%
美國大豆	1,096.50	-8.75	-0.79%

歐元/美元	1.1658	+0.0015	+0.13%
美元/日元	155.27	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.0672	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.3330	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.154	-0.135	-0.43%
美元/港幣	7.7811	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.01155	+0.00055	+0.01%

建設銀行	7.705	-0.275	-3.45%
友邦保險	78.10	-0.20	-0.26%
滙豐控股	109.30	-1.70	-1.53%
中國平安	61.90	+1.45	+2.40%
騰訊控股	608.00	-2.00	-0.33%
長和	55.35	-0.75	-1.34%
香港交易所	407.00	-0.40	-0.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ACATIS Datini Val.	775.040	+7.250	+0.94%
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