ACATIS Datini Valueflex Fonds A(LP65139863)

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718.940 +3.910 +0.55%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKXJ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 791.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65139863歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	718.940	718.940	718.940	718.940	0.55%
2024年12月19日	715.030	715.030	715.030	715.030	-0.50%
2024年12月18日	718.620	718.620	718.620	718.620	-1.77%
2024年12月17日	731.540	731.540	731.540	731.540	-0.41%
2024年12月16日	734.520	734.520	734.520	734.520	-1.02%
2024年12月13日	742.110	742.110	742.110	742.110	-0.84%
2024年12月12日	748.360	748.360	748.360	748.360	-0.05%
2024年12月11日	748.740	748.740	748.740	748.740	1.48%
2024年12月10日	737.850	737.850	737.850	737.850	-0.75%
2024年12月9日	743.400	743.400	743.400	743.400	-0.82%
2024年12月6日	749.550	749.550	749.550	749.550	0.90%
2024年12月5日	742.900	742.900	742.900	742.900	0.39%
2024年12月4日	739.980	739.980	739.980	739.980	0.53%
2024年12月3日	736.110	736.110	736.110	736.110	-0.41%
2024年12月2日	739.120	739.120	739.120	739.120	0.52%
2024年11月29日	735.270	735.270	735.270	735.270	0.97%
2024年11月28日	728.240	728.240	728.240	728.240	-0.06%
2024年11月27日	728.660	728.660	728.660	728.660	0.16%
2024年11月26日	727.500	727.500	727.500	727.500	-1.18%
2024年11月25日	736.160	736.160	736.160	736.160	0.35%

最高: 749.550

最低: 715.030

差價: 34.520

平均: 735.130

升跌（%）: -1.994

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新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
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美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

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美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.33	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3056	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93665	-0.00575	-0.12%

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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%