Acadian Emerging Markets Portfolio Class I(AEMZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.67 +0.04 +0.18%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Acadian Funds

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AEMZX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.14	100.14	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.28	13.10
市帳率	1.32	2.00
市銷率	1.08	1.74
市現率	6.44	8.02
股息收益率	4.09	3.05
5 年盈利增長	12.74	13.90

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.11	22.88
金融服務	23.01	21.47
通訊服務	12.67	8.53
週期性消費	11.58	15.10
工業	6.61	8.58
能源	6.32	4.34
醫療保健	2.76	4.59
防禦型消費	2.35	6.98
公用事業	2.20	2.19
基本材料	1.72	4.92
房地產	1.67	2.86

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 669

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.65	1,125.00	+4.65%
騰訊控股	KYG875721634	4.37	378.20	-7.62%
建設銀行	CNE1000002H1	2.88	6.000	-0.50%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.70	80.90	-1.52%
美團-W	KYG596691041	2.01	147.30	-2.26%
HCL Tech	INE860A01027	1.93	1,927.40	-1.31%
聯發科	TW0002454006	1.72	1,425.00	+4.40%
鴻海精密	TW0002317005	1.60	184.50	+1.93%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	1.25	21,520.0	-0.09%
快手	KYG532631028	1.21	40.00	-0.74%

由Acadian Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Acadian Emerging Markets Investor		1.01B	13.41	5.53	4.44

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香港恒生指數	19,326.00	-362.29	-1.84%
上證指數	3,225.54	+18.62	+0.58%
新加坡MSCI 期貨	378.05	+2.00	+0.53%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,667.2	-47.0	-0.11%
US 500	5,967.1	-9.8	-0.16%
美元指數期貨	108.005	-0.096	-0.09%

倫敦布倫特原油	76.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
黃金	2,654.72	+7.32	+0.28%
銅	4.1653	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.575	-0.137	-3.69%
美國二號棉花	68.88	+0.16	+0.23%
美國大豆	989.38	-6.87	-0.69%

歐元/美元	1.0400	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3379	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2540	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.734	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7722	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.92595	-0.00605	-0.12%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.30	-0.95	-1.72%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	378.20	-31.20	-7.62%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%