Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly Payout of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P00009N2K)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01MD6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009N2K 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly D (0P00009N2K) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.980	37.410	0.430
債券	62.730	62.730	0.000
其他	0.280	0.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.627	51.896
現金	21.100	28.356
政府	11.990	16.913

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5.97	-	-
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	4.38	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3.65	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	2.92	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.91	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2.62	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2.36	-	-
Govt Stock 04102028	IN0020210160	2.31	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2.19	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	1.82	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224.94B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Reg	224.94B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	224.94B	7.48	6.25	6.47
ABS Short Term Reg M Div	224.94B	7.32	6.05	6.37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224.94B	7.51	6.62	7.99

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,590.2	-160.7	-0.37%
US 500	5,919.6	-29.6	-0.50%
美元指數期貨	106.377	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.71	-0.98%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,574.05	+1.15	+0.04%
銅	4.1650	+0.0775	+1.90%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	998.12	+11.12	+1.13%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.36	-0.89	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2682	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.463	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%