Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly Payout of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P00009N2K)

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100.382 -0.050 -0.05%

16/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01MD6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009N2K 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly D (0P00009N2K) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Weekly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.400	44.640	0.240
債券	55.340	55.340	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.842	43.376
現金	39.087	38.948
政府	6.817	16.032

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5.13	-	-
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan	INF209K01VA3	4.69	409.954	+0.02%
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	3.76	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3.05	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.50	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	2.04	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2.03	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	1.98	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1.88	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	233.37B	8.14	6.65	7.95
ABS Short Term Div Dir	233.37B	7.61	5.98	7.50
Birla Sun Life Short Term Fund Re	233.37B	7.96	6.47	7.80
ABS Short Term Div Reg	233.37B	7.44	5.94	7.06
ABS Short Term M Div Dir	233.37B	8.11	6.28	6.46

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上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-1.43	-0.38%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,530.0	-187.5	-0.43%
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美元指數期貨	106.620	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.03	-0.88	-1.19%
WTI原油	69.41	-1.30	-1.84%
黃金	2,647.71	-22.29	-0.83%
銅	4.1372	-0.0538	-1.28%
天然氣	3.176	-0.038	-1.18%
美國二號棉花	68.65	-0.41	-0.59%
美國大豆	976.88	-5.12	-0.52%

歐元/美元	1.0503	-0.0007	-0.07%
美元/日元	153.80	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2909	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2700	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.516	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7711	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.05052	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%