Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000ADK5)

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43.754 +0.750 +1.74%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01LE6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADK5 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay (0P0000ADK5) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.680	0.090
股票	98.410	98.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.985	18.769
市帳率	2.660	2.593
市銷率	1.821	1.973
市現率	17.609	16.128
股息收益率	1.355	1.647
5 年盈利增長	20.568	16.818

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.190	30.579
工業	15.980	9.452
基本材料	12.630	8.910
週期性消費	11.550	10.906
科技	11.030	9.782
醫療保健	7.970	7.465
公用事業	6.680	5.472
能源	5.090	6.009
房地產	3.030	2.791
防禦型消費	2.850	6.143

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	3.89	365.45	+2.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.71	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.34	1,278.05	+2.20%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3.26	963.50	-0.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.22	1,795.30	+0.86%
Minda Corp	INE842C01021	3.04	482.55	+0.74%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.89	1,747.45	+2.66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.67	3,012.95	+2.61%
Welspun Corp	INE191B01025	2.56	700.60	+1.32%
信实工业公司	INE002A01018	2.35	1,265.40	+3.47%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Gr	133.51B	6.34	6.01	5.85

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%