Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V4C)

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100.181 +0.020 +0.02%

04/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01SY9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 263.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V4C 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005V4C) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.640	93.800	0.160
債券	6.120	6.120	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.297	48.439
公司	27.966	31.063
政府	4.495	10.510

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.42	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	1.87	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.79	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.78	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.95	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
08.08 HR Sdl 2025	IN1620140153	0.44	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	0.40	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	483.77B	4.32	4.60	4.64
ABS Cash Plus Reg Div	483.77B	6.13	6.21	-
ABS Cash Plus Reg Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	483.77B	5.49	5.44	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	483.77B	4.40	4.65	4.62

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香港恒生指數	19,530.00	-212.46	-1.08%
上證指數	3,362.75	-1.90	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.05	+3.55	+0.94%
日經225	39,517.00	+285.00	+0.73%
US 30	45,014.1	0.1	0.00%
US 500	6,082.8	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.290	-0.060	-0.06%

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WTI原油	68.68	+0.14	+0.20%
黃金	2,671.26	-4.94	-0.18%
銅	4.1950	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.070	-0.009	-0.29%
美國二號棉花	71.29	+0.03	+0.04%
美國大豆	985.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0516	+0.0006	+0.06%
美元/日元	150.32	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2824	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.354	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17855	+0.01135	+0.22%

建設銀行	6.070	-0.020	-0.33%
友邦保險	56.35	-1.15	-2.00%
滙豐控股	73.35	-0.25	-0.34%
中國平安	45.30	-0.85	-1.84%
騰訊控股	402.20	-1.00	-0.25%
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香港交易所	290.20	-2.20	-0.75%