Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005X2G)

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100.046 -0.003 -0.00%

25/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01SZ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 262.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005X2G 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005X2G) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.450	91.510	0.060
債券	8.300	8.300	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.454	47.378
政府	8.305	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.41	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	1.86	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.77	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.94	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.73	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	0.64	-	-
08.08 HR Sdl 2025	IN1620140153	0.44	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	483.77B	4.32	4.60	4.64
ABS Cash Plus Reg Div	483.77B	6.13	6.21	-
ABS Cash Plus Reg Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	483.77B	5.49	5.44	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	483.77B	4.40	4.65	4.62

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.40	-2.25	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,675.9	-60.7	-0.14%
US 500	6,001.5	+14.1	+0.24%
美元指數期貨	106.620	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.08	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,663.80	+21.20	+0.80%
銅	4.1710	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.491	+0.048	+1.39%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	988.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0520	+0.0026	+0.25%
美元/日元	153.09	-1.12	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2607	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.450	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.08250	+0.03630	+0.72%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%