Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Daily Rnvstmnt Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000V5LF)

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17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209KA1LN1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V5LF 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term (0P0000V5LF) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	14.740	14.740
債券	84.990	84.990
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.653	46.027
政府	22.007	36.912
現金	6.300	12.668
證券化	0.765	0.376

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	2.41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.36	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.27	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1.90	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1.89	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.70	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	1.61	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1.52	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%