Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVW6)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01Q55

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVW6 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus Dividend (0P0000XVW6) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.020	3.020	0.000
股票	96.980	96.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.492	17.623
市帳率	3.092	2.915
市銷率	2.368	2.115
市現率	16.551	16.961
股息收益率	2.644	2.639
5 年盈利增長	13.048	12.911

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.960	17.182
金融服務	19.100	20.477
公用事業	12.130	13.598
防禦型消費	10.150	10.111
週期性消費	9.700	8.509
工業	8.680	6.965
能源	8.130	9.712
基本材料	7.470	5.971
醫療保健	2.260	6.305
房地產	1.680	1.460
通訊服務	0.730	1.764

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印孚瑟斯	INE009A01021	5.46	1,902.25	+3.72%
印度国家火电公司	INE733E01010	5.12	365.45	+2.61%
ITC	INE154A01025	3.34	474.65	+3.83%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.94	1,747.45	+2.66%
印度煤矿	INE522F01014	2.93	414.05	+1.98%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.89	6,196.00	+0.48%
CMS Info Systems	INE925R01014	2.64	477.45	-1.32%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.56	4,244.60	+4.22%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.54	1,745.60	+0.25%
NMDC	INE584A01023	2.47	220.77	+1.44%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	483.77B	5.49	5.44	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	483.77B	4.40	4.65	4.62
ABS Cash Plus Retail Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	483.77B	5.64	5.58	5.00
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	483.77B	4.40	4.70	4.71

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%