Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Growth(0P00005X20)

NSE

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654.925 +0.110 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01ME4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 483.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005X20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.780	104.930	5.150
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.784	59.307

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.26	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.45	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.23	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.14	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.92	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.81	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.62	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.51	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Div	483.77B	6.13	6.21	-
ABS Cash Plus Reg Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	483.77B	5.49	5.44	4.91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	483.77B	4.40	4.65	4.62
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	483.77B	5.64	5.58	5.00

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%