abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-3 Inc GBP(0P00018DHA)

盧森堡

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14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0966093295

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DHA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.640	98.460	3.820
債券	5.360	5.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.641	48.615
公司	5.359	9.168

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3.55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2.37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2.37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1.60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1.48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1.46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1.19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1.18	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19.53B	0.42	3.46	1.35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19.53B	0.41	3.35	1.24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19.53B	0.42	3.85	1.42
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19.53B	0.40	3.62	1.23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19.53B	5.11	3.66	1.29

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香港恒生指數	22,724.25	+103.92	+0.46%
上證指數	3,355.10	+8.38	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.0	+27.7	+0.06%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.55	-0.75	-1.33%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
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