abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund Z Acc USD(0P0000FWUJ)

盧森堡

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16.409 -0.310 -1.84%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278910632

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 324.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FWUJ 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global Chinese Equity Fund Z 2 USD Acc (0P0000FWUJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global Chinese Equity Fund Z 2 USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.380	0.270
股票	98.890	98.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.432	12.541
市帳率	2.246	1.738
市銷率	2.077	1.548
市現率	11.145	9.318
股息收益率	2.004	2.501
5 年盈利增長	11.068	11.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.420	29.718
金融服務	19.780	14.832
工業	15.460	8.928
通訊服務	14.450	15.236
防禦型消費	6.680	6.817
醫療保健	4.210	5.075
科技	3.230	8.666
房地產	0.950	4.080
基本材料	0.830	3.127

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.13	403.40	-0.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.50	87.95	-2.87%
拼多多	US7223041028	5.94	112.33	-0.95%
寧德時代	CNE100003662	5.80	275.00	-2.48%
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.39	1,573.80	-0.30%
美團-W	KYG596691041	5.01	169.30	-3.48%
招商銀行	CNE000001B33	3.83	38.06	+0.63%
Prosus	NL0013654783	3.68	38.09	+0.79%
建設銀行	CNE1000002H1	3.23	5.840	-1.52%
攜程集團	KYG9066F1019	2.96	476.80	-2.65%

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X1 USD Inc	886.26M	6.25	-7.53	1.50
Aberdeen Glbl EM Eq Fund G2 USD Acc	886.26M	6.28	-7.50	1.54
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I2 USD Acc	886.26M	6.28	-7.50	1.54
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X2 USD Acc	886.26M	6.25	-7.53	1.50
EM Equity Fund Z 2 USD Acc	886.26M	7.18	-6.56	2.57

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,710.2	-40.7	-0.09%
US 500	5,940.4	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.50	+0.90	+0.04%
銅	4.0802	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.36	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.562	-0.047	-0.15%
美元/港幣	7.7816	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%