Abante Valor FI(190052037)

馬德里

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13.95 -0.01 -0.11%

07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0190052037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

190052037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.02	28.49	21.47
股票	22.75	22.84	0.09
債券	71.34	80.58	9.24
可換股債券	1.71	1.71	0.00
優先股	0.24	0.24	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.07	16.39
市帳率	2.92	2.48
市銷率	1.99	1.81
市現率	12.79	10.51
股息收益率	1.96	2.56
5 年盈利增長	10.18	10.45

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.16	21.12
金融服務	15.26	16.95
醫療保健	13.64	11.95
工業	11.75	11.61
週期性消費	9.51	11.28
防禦型消費	5.95	7.22
通訊服務	5.56	7.19
公用事業	4.68	3.37
基本材料	3.57	5.00
能源	3.39	3.56
房地產	1.54	3.98

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8.03	114.680	+0.05%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7.37	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.03	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.02	109.630	+0.07%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	5.02	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4.02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4.02	275.822	+0.04%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.02	-	-
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	4.01	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3.98	124.020	+0.33%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.09B	2.16	3.72	3.60
Abante Bolsa FI	629.44M	3.70	6.96	7.51
Abante Renta FI	533.36M	0.43	1.72	0.57
Abante Asesores Global FI	140.02M	2.94	4.80	4.13
Rural Seleccion Equilibrada	119.63M	1.94	4.36	2.48

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190052037評論

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.10	-0.35	-0.09%
日經225	36,900.50	+130.00	+0.35%
US 30	41,530.0	+97.1	+0.23%
US 500	5,587.3	+15.4	+0.28%
美元指數期貨	103.455	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	69.86	-0.01	-0.01%
WTI原油	66.58	+0.33	+0.50%
黃金	2,920.42	-0.48	-0.02%
銅	4.7888	-0.0072	-0.15%
天然氣	4.324	-0.023	-0.53%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,012.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0913	-0.0006	-0.05%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2308	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.24810	-0.00960	-0.18%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%