Abante Global Funds - Abante Equity Managers Class A EUR(0P0000YG7K)

盧森堡

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12.680 -0.100 -0.82%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU0861896669

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 82.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG7K 持股

全面的主要持股資訊及 Abante Global Funds Maral Macro Fund Class A EUR (0P0000YG7K) 的關鍵持股資訊。我們的 Abante Global Funds Maral Macro Fund Class A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	3.350	0.820
股票	97.400	97.410	0.010
債券	0.030	0.110	0.080
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.388	23.756
市帳率	2.645	4.632
市銷率	1.760	3.427
市現率	10.892	16.566
股息收益率	2.023	1.248
5 年盈利增長	11.719	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.880	27.345
醫療保健	13.250	16.034
工業	12.780	12.000
週期性消費	12.580	12.372
金融服務	12.030	13.719
防禦型消費	11.980	7.346
通訊服務	6.500	8.450
能源	3.360	2.996
基本材料	3.350	4.129
房地產	2.050	1.880
公用事業	1.250	2.505

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	11.38	66.313	+1.15%
Lindsell Train Global Equity E EUR Acc	IE00BF2VFW20	11.29	-	-
Melchior European Opportunities P € Acc	LU0952580347	11.29	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	7.21	38.715	+1.52%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Instl	LU2240056288	7.15	-	-
Thematics Safety I/A EUR	LU1951224663	7.07	-	-
Smead US Value UCITS I EUR Acc	LU0979706966	6.40	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	6.20	349.080	+0.27%
BDL Convictions I	FR0013289535	5.84	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	5.38	26.620	-0.09%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Abante GlblFund Maral Macro Class B		82.67M	9.63	-2.04	-
	Abante GlblFund Maral Macro Class C		82.67M	10.55	-1.06	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,736.8	-14.1	-0.03%
US 500	5,944.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,570.70	+0.10	+0.00%
銅	4.0753	-0.0032	-0.08%
天然氣	2.774	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.549	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%