Abanca USA PP(0P0000O3GX)

馬德里

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30.352 -0.001 -0.00%

16/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.38K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O3GX 持股

全面的主要持股資訊及 Abanca USA PP (0P0000O3GX) 的關鍵持股資訊。我們的 Abanca USA PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.380	10.150	0.770
股票	82.760	82.760	0.000
債券	7.860	7.860	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.824	21.247
市帳率	4.333	4.340
市銷率	2.891	2.877
市現率	15.686	15.263
股息收益率	1.431	1.460
5 年盈利增長	9.803	10.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.740	31.399
金融服務	13.150	14.394
週期性消費	11.480	10.780
醫療保健	10.100	11.789
通訊服務	9.360	9.610
工業	7.250	7.295
防禦型消費	5.480	6.288
能源	3.170	2.962
公用事業	2.500	1.986
房地產	2.090	1.943
基本材料	1.670	2.227

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17.29	114.96	+0.41%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.22	1,209.58	+0.20%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.99	485.78	+0.18%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16.86	92.18	+0.18%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9.95	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.62	54.09	+0.41%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3.34	5.02	-0.09%
Apple Inc. 3.2%	-	1.88	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1.85	-	-
Hydro Quebec	-	0.94	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,633.5	+88.2	+0.20%
US 500	6,124.8	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,912.35	+11.65	+0.40%
銅	4.6030	-0.0615	-1.32%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13770	+0.02860	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%