Abanca Renta Fija Patrimonio A FI(119483008)

馬德里

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12.53 0.00 0%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119483008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 775.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

119483008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.51	10.91	5.40
債券	92.58	92.60	0.02
可換股債券	1.49	1.49	0.00
優先股	0.40	0.40	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.05	16.96
市帳率	4.46	2.29
市銷率	2.63	1.78
市現率	16.97	9.81
股息收益率	0.39	2.79
5 年盈利增長	16.57	11.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.87	49.54
政府	15.53	36.04
現金	5.51	17.26
證券化	4.12	6.97
衍生工具	1.48	9.11

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.26	99.110	-0.14%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.10	97.190	-0.17%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1.58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1.47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.44	99.660	-0.09%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.24	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.59B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.59B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.59B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	374.54M	2.52	-0.21	0.45

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%