Abanca Renta Variable Mixta Dinámico PP(LP77001932)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.307 -0.010 -0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001932 持股

全面的主要持股資訊及 Abanca Mixto 75 PP (LP77001932) 的關鍵持股資訊。我們的 Abanca Mixto 75 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.280	12.250	3.970
股票	49.450	49.450	0.000
債券	38.880	38.880	0.000
可換股債券	1.020	1.020	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	2.040	2.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.036	15.463
市帳率	1.774	2.181
市銷率	1.343	1.578
市現率	8.683	9.527
股息收益率	3.793	2.939
5 年盈利增長	8.442	10.627

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.350	17.333
科技	17.670	18.237
工業	14.120	14.062
週期性消費	11.650	13.452
防禦型消費	8.220	6.582
醫療保健	7.130	10.610
公用事業	6.390	3.267
通訊服務	5.410	7.091
能源	4.850	4.880
基本材料	4.730	5.310
房地產	0.470	1.619

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	9.19	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.17	96.740	-0.19%
SAP	DE0007164600	2.95	236.350	-0.17%
FUT. EURO STOXX 50 DIC 24 (11185)	DE000C6XKBY2	2.20	-	-
西門子	DE0007236101	1.90	188.98	-0.15%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.83	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	1.80	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.78	100.270	-0.27%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.72	629.20	+0.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.70	51.85	-0.08%

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	442.18M	4.07	1.34	1.36
Abanca Variable 100 PP	117.52M	6.63	5.90	5.64
Abanca Mixto 50 PP	90.04M	5.41	2.56	2.54
Abanca Seguridad Activa 2031	681.2K	2.80	-1.88	1.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-0.12	-0.03%
日經225	39,102.50	-70.00	-0.18%
US 30	42,902.1	-4.8	-0.01%
US 500	5,970.0	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.60	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,630.26	+2.06	+0.08%
銅	4.0857	-0.0091	-0.22%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	971.88	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3069	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.708	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7700	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%