Abanca Renta Variable Mixta Dinámico PP(LP77001932)

馬德里

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21.157 +0.060 +0.30%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001932 持股

全面的主要持股資訊及 Abanca Mixto 75 PP (LP77001932) 的關鍵持股資訊。我們的 Abanca Mixto 75 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	50.120	51.950	1.830
債券	47.310	47.310	0.000
可換股債券	0.940	0.940	0.000
其他	2.140	2.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.018	15.324
市帳率	1.567	2.138
市銷率	1.106	1.575
市現率	6.678	9.435
股息收益率	3.905	2.999
5 年盈利增長	8.848	10.600

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.670	17.203
週期性消費	15.560	13.443
科技	14.710	18.114
工業	12.230	13.982
防禦型消費	9.670	6.636
能源	8.860	4.907
醫療保健	6.010	10.482
基本材料	5.360	5.411
公用事業	4.580	3.392
通訊服務	4.330	7.071
房地產	0.010	1.871

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VGM4 Index	DE000C6XKBW6	6.72	-	-
Esm4 Index	-	5.61	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	5.07	100.520	+0.01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.37	94.820	+0.22%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.36	96.810	+0.28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.99	57.09	-0.16%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2.84	94.080	+0.30%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.62	642.10	+1.68%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.09	102.880	0.00%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.01	583.00	+1.41%

由Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	440.26M	3.20	0.88	1.42
Abanca Variable 100 PP	116.62M	6.83	5.13	6.12
Abanca Mixto 50 PP	89.51M	4.73	1.99	2.70
Abanca Seguridad Activa 2031	676.42K	1.93	-1.96	1.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%