Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI(140072002)

馬德里

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8.68 -0.02 -0.24%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ábaco Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140072002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

140072002 持股

全面的主要持股資訊及 Abaco Renta Fija Mixta Global I FI (140072002) 的關鍵持股資訊。我們的 Abaco Renta Fija Mixta Global I FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.24	78.18	28.94
股票	16.65	31.29	14.64
債券	32.23	33.01	0.78
可換股債券	1.83	1.83	0.00
優先股	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.69	16.28
市帳率	1.15	2.42
市銷率	0.48	1.75
市現率	3.64	10.24
股息收益率	2.87	2.58
5 年盈利增長	15.95	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.74	16.67
週期性消費	22.31	10.65
工業	16.35	11.25
防禦型消費	12.81	7.48
能源	10.70	3.69
基本材料	10.39	5.40
房地產	6.27	4.22
通訊服務	-1.62	6.93
醫療保健	-7.42	12.81
科技	-8.52	20.68

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Petroleum Corp 3.625%	NO0012423476	3.59	-	-
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	2.94	1,040.00	-0.48%
Golar LNG Limited 3.5%	NO0011123432	2.71	-	-
Euronav Luxembourg SA 3.125%	NO0011091290	2.59	-	-
Arteche Lantegi Elkartea Sociedad Anonima 5%	ES0505521411	2.45	-	-
Gestamp Automocion S A 4.85%	ES0505223190	2.35	-	-
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.18	2.460	+0.41%
Grifols S.A. 0.812%	XS2076836555	2.12	-	-
Caixabank S.A. 1.312%	ES0840609012	2.01	-	-
Aryzta AG 1.894%	CH0200044813	1.98	-	-

由Ábaco Capital SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	86.02M	3.14	6.52	3.36
Abaco Global Value Opportunities I	54.71M	3.26	9.49	4.92
Abaco Global Value Opportunities R	54.71M	3.02	9.16	4.86
Abaco Global Value oportunities B	54.71M	3.65	10.35	-

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140072002評論

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,009.8	+51.6	+0.12%
US 500	5,992.0	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.570	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.40	-0.03	-0.04%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0133	-0.0697	-1.71%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.571	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%