Ábaco Global Value Opportunities B FI(0P00014NYO)

馬德里

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7.972 -0.020 -0.21%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ábaco Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140074016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.710	38.930	27.220
股票	88.210	95.580	7.370
可換股債券	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.586	16.301
市帳率	1.011	2.495
市銷率	0.505	1.853
市現率	4.129	10.127
股息收益率	2.575	2.435
5 年盈利增長	19.345	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.070	12.492
金融服務	21.640	15.346
工業	12.520	12.019
基本材料	10.030	6.855
房地產	6.320	2.965
能源	6.010	3.305
防禦型消費	5.430	7.652
科技	4.180	20.539
通訊服務	2.660	7.472
醫療保健	2.340	12.531
公用事業	-0.210	3.039

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gestamp Automocion	ES0105223004	6.55	2.46	-1.79%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	6.47	1,039.00	+0.78%
Litigation Capital	AU000000LCA6	5.84	98.80	-2.80%
Basic Fit	NL0011872650	4.29	22.72	-0.09%
Global Dominion	ES0105130001	4.16	2.855	-0.17%
LSL Property Services Plc	GB00B1G5HX72	3.94	277.76	+0.27%
Nobia	SE0000949331	3.87	5.17	0.00%
Cementos Pacasmayo ADR	US15126Q2084	3.80	5.510	+0.18%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	3.80	15.87	+1.73%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.76	17.65	+0.23%

由Ábaco Capital SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	85.22M	2.40	7.43	3.25
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	85.3M	2.22	7.22	3.25
Abaco Global Value Opportunities I	53.56M	-0.59	10.18	4.43
Abaco Global Value Opportunities R	53.56M	-0.89	9.87	4.36

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.85	+6.20	+1.64%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,649.0	+119.7	+0.28%
US 500	5,927.0	+17.5	+0.30%
美元指數期貨	108.755	+0.377	+0.35%

倫敦布倫特原油	77.60	+0.55	+0.71%
WTI原油	75.00	+0.75	+1.01%
黃金	2,667.16	+1.76	+0.07%
銅	4.2062	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.604	+0.155	+4.49%
美國二號棉花	68.25	-0.26	-0.38%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3531	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.879	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7786	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91730	-0.00250	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%