AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 JPY Acc(0P0000SAO5)

盧森堡

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28/05 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0426687298

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SAO5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.360	0.360
股票	98.580	98.580
可換股債券	1.050	1.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.136	13.101
市帳率	0.883	1.915
市銷率	0.847	1.702
市現率	4.505	7.571
股息收益率	3.579	3.013
5 年盈利增長	13.521	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.600	22.587
科技	15.060	23.455
週期性消費	13.160	15.244
基本材料	10.270	4.839
房地產	8.690	2.381
能源	7.540	4.256
公用事業	6.900	2.520
防禦型消費	3.640	7.001
工業	3.430	6.957
通訊服務	2.850	10.076
醫療保健	0.850	4.050

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯電	TW0002303005	4.52	45.00	-1.75%
KB Financial Group	KR7105560007	4.19	90,400	-0.66%
Hana Financial	KR7086790003	3.33	60,300	-0.50%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2.89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2.56	92,400	+1.76%
建設銀行	CNE1000002H1	2.49	5.840	-1.52%
龍源電力	CNE100000HD4	2.39	6.52	-0.31%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2.10	-	-
台積電	TW0002330008	2.02	1,035.00	0.00%
京元電子	TW0002449006	1.90	126.00	-1.95%

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	539.27M	1.03	2.18	3.58
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	348.81M	0.88	5.92	6.37
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	348.81M	0.92	6.42	6.87
AB FCP IJapStratValuePrtfloIAcc JPY	2.18B	12.64	10.62	6.93

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AB FCP II Emerg.	7,141.000	+49.000	+0.69%
摩根總收益組合基金-月配息型	8.053	-0.010	-0.14%
Pictet CH Institu.	4,580.880	+0.450	+0.01%
Marriott First Wo.	34.446	+0.600	+1.78%