AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 JPY Acc(0P0000SAO5)

盧森堡

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7,141.000 +49.000 +0.69%

28/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0426687298

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SAO5 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP (0P0000SAO5) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.360	0.360
股票	98.580	98.580
可換股債券	1.050	1.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.136	13.204
市帳率	0.883	1.878
市銷率	0.847	1.600
市現率	4.505	7.667
股息收益率	3.579	3.351
5 年盈利增長	13.521	13.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.600	22.595
科技	15.060	23.908
週期性消費	13.160	14.552
基本材料	10.270	5.035
房地產	8.690	2.601
能源	7.540	4.668
公用事業	6.900	2.387
防禦型消費	3.640	7.603
工業	3.430	6.898
通訊服務	2.850	9.205
醫療保健	0.850	4.114

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯電	TW0002303005	4.52	49.80	+0.61%
KB Financial Group	KR7105560007	4.19	76,000	+9.67%
Hana Financial	KR7086790003	3.33	60,000	+6.01%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2.89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2.56	118,200	+1.37%
建設銀行	CNE1000002H1	2.49	4.970	-0.40%
龍源電力	CNE100000HD4	2.39	5.72	-4.19%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2.10	-	-
台積電	TW0002330008	2.02	782.00	+2.09%
京元電子	TW0002449006	1.90	95.50	-0.62%

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	518.91M	1.03	2.18	3.58
EM Growth Portfolio S1 JPY Acc	74.63B	11.78	8.65	8.12
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	345.42M	0.88	5.92	6.37
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	345.42M	0.92	6.42	6.87
AB FCP II EM ValuePrtflio S JPY Acc	251.29M	8.50	11.53	6.14

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%