AAE Global Strategy Fund(0P0000AB6K)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.050 -1.950 -1.39%

18/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0032890555

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6K 持股

全面的主要持股資訊及 AAE Global Strategy Fund (0P0000AB6K) 的關鍵持股資訊。我們的 AAE Global Strategy Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	7.140	4.940
股票	97.960	97.960	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.621	17.939
市帳率	2.105	2.970
市銷率	1.477	2.162
市現率	9.641	12.180
股息收益率	2.488	2.060
5 年盈利增長	11.847	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.850	23.255
金融服務	17.020	15.824
醫療保健	11.920	13.839
工業	11.520	11.700
週期性消費	11.340	10.529
防禦型消費	7.770	7.847
通訊服務	7.550	7.532
基本材料	4.270	4.267
能源	3.280	3.677
公用事業	2.350	2.668
房地產	2.130	2.833

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-USD	LU0346391831	17.67	22.740	-0.61%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C acc - USD	LU0129471941	16.82	33.880	+0.12%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	16.36	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	16.31	81.930	+0.71%
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	LU0346388373	16.25	26.380	+1.31%
RAM Lux Systematic Funds - European Equities I	LU0375629556	16.17	603.400	+0.22%

由Banca Credinvest SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stream Invest Acc		30.7M	-0.48	3.89	5.51
	Dm Global Invest Acc		10.32M	6.48	-0.72	5.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%