AAE Global Strategy Fund(0P0000AB6K)

列支敦士登

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141.200 +1.390 +0.99%

30/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0032890555

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6K 持股

全面的主要持股資訊及 AAE Global Strategy Fund (0P0000AB6K) 的關鍵持股資訊。我們的 AAE Global Strategy Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	7.470	5.350
股票	97.140	97.140	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.510	0.990	0.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.704	17.935
市帳率	2.209	3.010
市銷率	1.545	2.201
市現率	9.973	12.282
股息收益率	2.736	2.052
5 年盈利增長	10.560	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.470	23.527
金融服務	18.000	16.136
工業	12.090	11.577
週期性消費	11.980	10.453
醫療保健	10.560	13.522
通訊服務	7.620	7.658
防禦型消費	7.590	7.790
基本材料	4.590	4.134
能源	3.340	3.640
公用事業	2.040	2.721
房地產	1.700	2.805

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	17.27	81.680	+0.50%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	17.11	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR	LU0346388373	16.35	26.320	+0.69%
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-USD	LU0346391831	16.22	23.080	+0.30%
RAM Lux Systematic Funds - European Equities I	LU0375629556	16.22	605.730	+0.46%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C acc - USD	LU0129471941	15.91	33.910	-0.35%

由Banca Credinvest SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stream Invest Acc		28.81M	-6.77	2.22	4.91
	Dm Global Invest Acc		10.47M	7.29	-0.92	4.90

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香港恒生指數	19,665.75	+42.43	+0.22%
上證指數	3,210.31	-52.25	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-0.85	-0.23%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,467.0	+69.3	+0.16%
US 500	5,885.5	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	108.920	-0.289	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.95	+0.02	+0.03%
WTI原油	73.15	+0.02	+0.03%
黃金	2,674.99	+5.99	+0.22%
銅	4.0243	-0.0117	-0.29%
天然氣	3.568	-0.091	-2.49%
美國二號棉花	68.39	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.88	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0279	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.16	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3318	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2404	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.924	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7771	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.020	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.45	+0.15	+0.27%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	43.80	-0.40	-0.90%
騰訊控股	414.00	-2.00	-0.48%
長和	40.95	-0.10	-0.24%
香港交易所	286.20	-0.80	-0.28%