UBS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF(0P00011LZZ)

瑞士

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1,346.120 -0.060 -0.00%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): LU1007181461

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 318.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011LZZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	1,346.120	1,346.120	1,346.120	1,346.120	-0.00%
2024年12月19日	1,346.180	1,346.180	1,346.180	1,346.180	-0.50%
2024年12月18日	1,352.910	1,352.910	1,352.910	1,352.910	-0.06%
2024年12月17日	1,353.720	1,353.720	1,353.720	1,353.720	-0.11%
2024年12月16日	1,355.230	1,355.230	1,355.230	1,355.230	-0.02%
2024年12月13日	1,355.530	1,355.530	1,355.530	1,355.530	-0.12%
2024年12月12日	1,357.170	1,357.170	1,357.170	1,357.170	-0.08%
2024年12月11日	1,358.280	1,358.280	1,358.280	1,358.280	0.02%
2024年12月10日	1,358.070	1,358.070	1,358.070	1,358.070	-0.00%
2024年12月9日	1,358.090	1,358.090	1,358.090	1,358.090	0.02%
2024年12月6日	1,357.830	1,357.830	1,357.830	1,357.830	0.08%
2024年12月5日	1,356.740	1,356.740	1,356.740	1,356.740	0.04%
2024年12月4日	1,356.200	1,356.200	1,356.200	1,356.200	0.10%
2024年12月3日	1,354.860	1,354.860	1,354.860	1,354.860	0.09%
2024年12月2日	1,353.620	1,353.620	1,353.620	1,353.620	0.08%
2024年11月29日	1,352.560	1,352.560	1,352.560	1,352.560	0.11%
2024年11月28日	1,351.080	1,351.080	1,351.080	1,351.080	0.00%
2024年11月27日	1,351.060	1,351.060	1,351.060	1,351.060	0.07%
2024年11月26日	1,350.150	1,350.150	1,350.150	1,350.150	-0.08%
2024年11月25日	1,351.270	1,351.270	1,351.270	1,351.270	0.18%

最高: 1,358.280

最低: 1,346.120

差價: 12.160

平均: 1,353.834

升跌（%）: -0.204

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美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
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