UBS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF(0P00011LZZ)

瑞士

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1,346.120 -0.060 -0.00%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1007181461

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 318.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011LZZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	115.930	112.850
股票	0.020	0.020	0.000
債券	96.420	96.420	0.000
可換股債券	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.496
市帳率	-	1.183
市銷率	-	0.783
市現率	0.149	3.078
股息收益率	-	7.676
5 年盈利增長	-	17.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875%	XS2241097687	1.35	-	-
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5%	-	1.05	-	-
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875%	-	0.99	-	-
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25%	-	0.95	-	-
Cnx Midstream Partners Lp 4.75%	-	0.93	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	0.93	-	-
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%	-	0.90	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5%	-	0.89	-	-
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6	-	0.88	-	-
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875%	-	0.86	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund c		318.37M	4.71	0.28	1.75
	14 Corporate Short Duration CHF Bon		183.88M	2.92	0.39	0.08

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香港恒生指數	20,088.75	+205.62	+1.03%
上證指數	3,374.88	+23.62	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,031.50	-141.00	-0.36%
US 30	42,894.5	-12.4	-0.03%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,632.91	+4.71	+0.18%
銅	4.1033	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	971.38	+2.38	+0.25%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	419.40	-0.80	-0.19%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%