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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 25108.55 | 32578.03 | 39939.16 | 52805.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 18690.66 | 115824.89 | 105696.76 | 77595.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -15669.34 | 167784.17 | -57879.82 | -87098.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -4311.73 | -333257.87 | -42122.02 | -20699.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1290.42 | -49648.82 | 5694.92 | -30201.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 122613.4 | 172262.21 | 166567.3 | 196769.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 121322.98 | 122613.4 | 172262.21 | 166567.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -33639.49 | 115636.48 | 24854.3 | 3191.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -129.09 | 365.26 | 678.78 | 146.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -3.65 | 10.9 | 1.47 | 2.79 |
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